Ein Playbook in TradeOnyx ist eine Strategie-Vorlage — ein benanntes Bündel aus (Beschreibung, Ziel-Risk-Reward-Ratio, aktiv-Flag, optionales Referenz-Bild). Du legst sie in Einstellungen → Tags & Playbooks an. Wenn du einen Trade im Trade-Detail-Modal durchsiehst, lässt der Playbook-Picker dich eines deiner aktiven Playbooks zuordnen.
Der Rest ist automatisch. Der Trades-Tab kann nach Playbook filtern. Die KPI-Kacheln im Overview rechnen auf der gefilterten Teilmenge neu — „Performance meines London-Open-Breakout-Playbooks" sind drei Klicks: Trades nach Playbook filtern, in Overview wechseln, WLR + Win-Rate + Expectancy ablesen.
Archivierte Playbooks bleiben an historischen Trades hängen (du verlierst keine Historie), verschwinden aber aus dem Picker bei neuen Trades. So nimmst du ein Setup aus dem Repertoire, ohne den Track-Record zu löschen.
Wie du Playbooks designst, die sich rechnen: - Nach Setup benennen, nicht nach Symbol — „Breakout-Pullback" generalisiert; „EURUSD-Breakout" ist zu eng und du hast am Ende ein Playbook pro Pair. - Drei bis sieben aktive Playbooks sind der Sweet-Spot — weniger und du kannst nicht produktiv filtern; mehr und der Picker wird beim Review zur Reibung, du ordnest nach Mood zu, nicht nach Setup. - Das Ziel-R:R ist ein Disziplin-Anker — setz es vor dem Trade, vergleich mit dem tatsächlichen R nach Exit. Die Lücke („Ziel 2,0R, realisiert 0,8R, bei 40% des Ziels rausgenommen") ist das handlungsorientierteste Signal im Journal-Feed. - Lies die Per-Playbook-Kombi WLR + Win-Rate — ein Playbook mit WLR 1,1 und Win-Rate 52% sieht okay aus, der Breakeven ist aber 47,6%; eine schlechte Woche kippt es negativ. Ein Playbook mit WLR 2,5 und Win-Rate 35% ist robust, weil der Breakeven bei 28,6% liegt. - Aggressiv ausmisten — ein Playbook bei seinem 30. Trade mit negativer Expectancy verbessert sich nicht. Archivieren. Der Trader, der jedes alte Setup behält „falls es wieder funktioniert", ist auch der Trader, der es heute aus Versehen einem Trade zuordnet.
TradeOnyx macht das Playbook zur Einheit der Strategie-Ehrlichkeit. Ohne Playbook-Label ist ein profitabler Trader einfach „profitabel" — schön, aber nicht handlungsorientiert. Mit Playbooks sieht derselbe Trader, dass 80% des Profits aus einem von fünf aktiven Playbooks kommt; die anderen vier sind Rauschen. Das ist eine Portfolio-Entscheidung, sichtbar gemacht.
Die Stelle, die den Kreis schließt: im Trades-Tab nach Playbook gruppieren (das TRA-46 Group-by-Feature macht das) und Netto-G&V pro Bucket absteigend sortiert lesen. Der „London-Open-Breakout: +4.200€ über 27 Trades"-Bucket rechnet sich; der „Counter-Trend-Scalp: −680€ über 19 Trades"-Bucket nicht. Einstellungen → Playbooks öffnen, das zweite archivieren, und deine kognitive Bandbreite geht zurück an Setups, die sie verdienen.
Die Paarung mit dem R-Multiple-Artikel: Ziel-R:R lebt auf dem Playbook, realisiertes R lebt auf dem Trade. Ein Playbook, dessen realisiertes R konsistent unter dem Ziel-R bleibt, ist eines, bei dem du zu früh aussteigst — das ist ein Trade-Management-Leck, kein Setup-Qualitäts-Leck. Anderer Fix.