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Onyx-Muster

Fehler-Trend

Zu wissen, was deine teuersten Fehler SIND, ist die Hälfte der Schlacht. Zu wissen, ob sie sich mit der Zeit bessern oder verschlechtern, ist die andere — das sagt dir, ob die Journal-Regeln, die du vor drei Monaten geschrieben hast, noch funktionieren.

Was ist das

Fehler-Trend ist ein Per-Tag-Rolling-Window-Vergleich: wie oft taucht jeder Fehler-Tag in den letzten 30 Tagen vs. den vorherigen 60 Tagen auf? Zwei Richtungen:

  • Drift — aktuelle Monatsrate ist materiell HÖHER als die 60-Tage-Baseline. Disziplin verfällt.
  • Verbesserung — aktuelle Monatsrate ist materiell NIEDRIGER als Baseline. Die Regel hält.

Raten werden auf Per-Monat-Äquivalente normalisiert, sodass die Fenster unterschiedliche Längen haben können, ohne den Read zu verzerren. Eligibility: ein Tag braucht ≥ 3 Baseline-Vorkommen (sonst zu selten für Trend) und eine Drift-Bewertung braucht zusätzlich ≥ 3 aktuelle Vorkommen (Verbesserung nicht — null aktuell ist das stärkste Verbesserungs-Signal).

Formel
Ansatz (Lehrbuch): für jeden geschlossenen Trade mit Fehler-Tag entscheiden, ob das Close-Datum in aktuell (heute-30d → heute) oder Baseline (heute-90d → heute-30d) fällt. Pro Tag Vorkommen in jedem Fenster zählen; Monatsraten-Äquivalente berechnen (Anzahl / Fenstertage × 30); Prozent-Änderung berechnen ((aktuell − Baseline) / Baseline × 100). Nach Eligibility-Schwellen und Schwellwert filtern.
 
TradeOnyx-intern: die Mindest-Baseline-/Aktuell-Vorkommen-Schwellen und die Prozent-Änderungs-Schwelle sind empirisch kalibriert und nicht veröffentlicht.
Beispiel

Im Analyse-Zeitraum: „kein Stop" Baseline 4 Vorkommen (Rate 2,0/Monat), aktuell 8 Vorkommen (Rate 8,0/Monat) → Änderung +300 %. „Panik-Exit" Baseline 6 (Rate 3,0/Monat), aktuell 1 (Rate 1,0/Monat) → Änderung -67 %.

ErgebnisKarte feuert mit „kein Stop" als stärkstem Drift (+300 % — Disziplin-Verfall) und „Panik-Exit" als stärkster Verbesserung (-67 % — Regel hält). Zwei Erkenntnisse auf einmal, zwei Journal-Regel-Entscheidungen: die Kein-Stop-Regel nachschärfen, die Panik-Exit-Regel unverändert weiterlaufen lassen.
Was bedeuten die Werte

Die zwei Richtungen:

  • Drift. Lies die Journal-Regel nochmal, die diesen Fehler FRÜHER unterdrückte. Entweder wird sie nicht mehr eingehalten oder der Trigger hat sich in einen neuen Kontext verschoben, den die Regel nicht abdeckt. Schärfe die Regel, nicht die Zählung.
  • Verbesserung. Lass nicht locker. Regeln wirken nur, solange du sie konsequent durchsetzt. Die Verbesserungs-Signale sagen dir, welche Regeln funktionieren — das sind die, die du NICHT änderst.

Beide Richtungen zeigen in derselben Karte, weil beide auf unterschiedliche Weise handlungsorientiert sind. Drift = Problem zum Angreifen. Verbesserung = funktionierendes Muster zum Schützen.

Warum Monatsraten-Äquivalente. Ein Trader mit 50 Trades in den letzten 30 Tagen und 80 in den vorherigen 60 Tagen verdoppelt nicht die Disziplin, wenn die Fehler-Zahl 6 vs 8 ist — er tradet mehr, also zählt die relative Häufigkeit. Normalisierung auf Per-Monat-Äquivalente fängt das ab.

Tier: Pro. Wave 6 (Fehler-Analyse), paart sich mit TRA-235 (Teuerste Fehler — was kostet dich am meisten), TRA-237 (Paar-Ko-Auftreten — welche Fehler clustern) und TRA-238 (Serie + Recovery — gehaltene Disziplin).

Wo TradeOnyx das nutzt

Wie du die Karte liest: Hero zeigt den am stärksten verschobenen Tag mit seiner Prozent-Änderung. Die Tabelle listet den Rest mit Richtungs-Labels auf. Monatlich nachsehen — die Rolling-Windows lassen wöchentliche Inspektionen zu sehr rauschen.

Tier: Pro.

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