Pyramidisieren ist das Öffnen zusätzlicher gleichgerichteter Entries auf demselben Instrument, während ein vorheriger Entry noch offen ist. Zwei Lehrbuch-Varianten:
- Gewinner aufstocken — der zweite Entry liegt zu einem Preis, der GÜNSTIGER ist als der erste (höher kaufen / tiefer verkaufen). Der Markt hat die ursprüngliche These bestätigt; Kapital folgt der Bestätigung. Dokumentiert als edge-positiv, solange das zugrundeliegende Setup intakt ist.
- Verlierer aufstocken — der zweite Entry liegt zu einem Preis, der UNGÜNSTIGER ist als der erste (tiefer kaufen ins Rote / höher verkaufen ins Rote). Klassisches Averaging-Down. Dokumentiert als häufigster Weg in den Ruin überhaupt: der Trader kämpft mit Kapital gegen die Marktrichtung.
Der Detektor gruppiert überlappende Trades auf demselben Symbol und in derselben Richtung in Pyramid-Cluster, klassifiziert jeden anhand des Preisverlaufs seiner Entries (günstig zur Richtung = Gewinner, ungünstig = Verlierer) und vergleicht die Cluster-Aggregate mit Solo-Trades (Einzel-Entries) auf denselben Instrumenten.
Ein Cluster wird nur sauber klassifiziert, wenn ALLE zusätzlichen Entries in eine Richtung zeigen. Gemischte Cluster (einige Entries über, einige unter dem ersten) fallen in einen „Mixed"-Topf und beeinflussen die Bewertung nicht.
Im Analyse-Zeitraum: 4 Pyramid-Cluster auf EURUSD erkannt. Drei davon sind Add-to-Loser (jeweils ein Long geöffnet, dann ein zweiter Long zu einem tieferen Preis), aggregiertes Netto-G&V der drei: -€135 Ø pro Cluster. Solo-EURUSD-Trades (keine Pyramid): 22 Trades, +€18 Ø Netto-G&V.
Die zwei Bewertungen:
- Edge-Bremse (Verlierer aufstocken). Das Muster, das Konten schließt. Die Begründung, die der Trader sich selbst gibt: „der Trade ist zu diesem Preis noch besser." Was die Mathematik sagt: der Stop des ersten Entries wurde emotional ausgelöst, nicht technisch; der zweite Entry ist eine Wiederwette auf dieselbe gebrochene These mit weniger Spielraum zur Erholung.
- Edge-Boost (Gewinner aufstocken). Das Muster, das Konten aufbaut. Die Begründung, die der Trader sich selbst gibt: „der Trade läuft, ich stocke auf." Was die Mathematik sagt: Kapital wird dort konzentriert, wo die Preisbewegung die These bestätigt, wobei der bereits angefallene Gewinn des ersten Entries das Risiko des neuen Entries abfedert.
Die Onyx-Engine meldet, welches Muster in deinen Daten dominant ist; gemischtes oder neutrales Pyramid-Verhalten wird nicht angezeigt (die Karte bleibt still).
Der Fix für Edge-Bremse ist mechanisch, nicht motivational. Eine einfache Regel: „ich stocke eine Position nur auf, wenn der erste Entry bereits im Plus steht." Dieser eine Satz eliminiert den kompletten Add-to-Loser-Topf, ohne jegliches Winner-Pyramid-Verhalten zu entfernen.
Tier: Pro. Paart sich natürlich mit der Risk-of-Ruin-Monte-Carlo — Pyramid-into-Loser-Verhalten ist die größte Verzerrung der Per-Trade-Risiko-Annahme, die die Monte Carlo treibt. Wenn beide auf demselben Konto feuern, behebe das Pyramid-Verhalten, bevor du die Ruin-Zahl erneut liest.
Wie du die Karte liest:
1. Hero (links) — Bewertungs-Wort + die dominante Pyramid-Art. Auf einen Blick lesbar. 2. Vier MicroStats — Add-to-Winner-Cluster-Anzahl + Ø G&V (grün bei positiv), Add-to-Loser-Cluster-Anzahl + Ø G&V (typischerweise rot), Pyramid-Aggregat-Schnitt, Solo-Baseline-Anzahl + Schnitt. 3. Hint-Zeile — die Regel, die die dominante Bewertung adressiert.
Re-Check-Frequenz: wöchentlich. Pyramid-Verhalten ändert sich langsam, weil es eine Position-Management-Gewohnheit ist; Tagesrauschen ist hier nicht hilfreich.
Tier: Pro.